Prestação de Contas Janeiro / 2019

Descrição Qtd/Vlm Data Valor Crédito Valor Débito
Caixa dezembro 2018 - 31/12/2018 R$ 1.447,96
Doação 1 1 01/01/2019 R$ 1.000,00
Pagamento professor CXSSP (Dez/2018) 1 01/01/2019 R$ 1.200,00
Pagamento de 10 dias de férias + 1/3 de férias - 01/01/2019 R$ 800,00
Contador CXSSP (Paulo) 1 05/01/2019 R$ 125,00
Doação2 1 08/01/2019 R$ 95,61
Ajuste de Caixa - 09/01/2019 R$ 171,00
Materiais diversos - 09/01/2019 R$ 57,70
Projeto Adote um Mestrinho 1 09/01/2019 R$ 100,00
Projeto Adote um Mestrinho 1 09/01/2019 R$ 100,00
Troféus e medalhas - 11/01/2019 R$ 292,21
Doação 4 1 17/01/2019 R$ 66,81
Cabo de rede 39m 17/01/2019 R$ 80,00
Papel toalha e sabonete líquido 5l - 17/01/2019 R$ 37,00
Tarifa pacote Sicoob 1 20/01/2019 R$ 15,00
Doação 5 1 26/01/2019 R$ 95,61
Vendas de Garrafas CXSSP 2 29/01/2019 R$ 60,00
Doação 6 1 31/01/2019 R$ 47,60
Doação 3 1 11/01/2019 R$ 500,00
Total de receitas R$ 3.484,59
Total de despesas R$ 2.806,91
Caixa R$ 677,68